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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AP Constructions | 290 657.00 | 128 730.00 | 161 927.00 | 290 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 775.00 | 168 140.00 | 37 635.00 | 205 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 475.00 | 300 135.00 | 2 919 340.00 | 3 219 475.00 |
BT Marchandises | 271 424.00 | | 271 424.00 | 271 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
BZ Autres créances | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 793.00 | 89.00 | 47 704.00 | 47 793.00 |
CF Disponibilités | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 915.00 | 89.00 | 623 826.00 | 623 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 389.00 | 300 224.00 | 3 543 165.00 | 3 843 389.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 578 591.00 | | | 2 578 591.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 791.00 | | | 2 870 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 913.00 | | | 329 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
EA Autres dettes | 245 415.00 | | | 245 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 374.00 | | | 672 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 165.00 | | | 3 543 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 374.00 | | | 672 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 219.00 | | 3 164 219.00 | 3 164 219.00 |
FG Production vendue services | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 065.00 | | 3 187 065.00 | 3 187 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 247.00 | | | 3 210 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 567.00 | | | 2 968 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 898.00 | | 2 089.00 | 3 235 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 3 219 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 498 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 058.00 | | | 2 709 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 661.00 | | 2 046.00 | 514 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 43.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 989.00 | 29 659.00 | 18 513.00 | 288 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 486.00 | 29 659.00 | 18 513.00 | 287 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 926.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 926.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 926.00 | 1 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 913.00 | 329 913.00 | | 329 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 032.00 | 246 032.00 | | 246 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 179.00 | 239 146.00 | 10 033.00 | 249 179.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 374.00 | 672 374.00 | | 672 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ST Autres comptes | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
ZE Dividendes | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |