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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 579 025.00 | | 417 579 025.00 | 417 579 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 579 025.00 | | 417 579 025.00 | 417 579 025.00 |
BZ Autres créances | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CF Disponibilités | 86 742 385.00 | | 86 742 385.00 | 86 742 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315 817.00 | | 1 315 817.00 | 1 315 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 132 012.00 | | 88 132 012.00 | 88 132 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 711 038.00 | | 505 711 038.00 | 505 711 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 266.00 | 18 505.00 | | 63 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 250.00 | 795 779.00 | | 1 146 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 611.00 | 895 233.00 | | 827 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 127.00 | 2 719 516.00 | | 3 047 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000 000.00 | 95 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 881 531.00 | 229 726 032.00 | | 287 881 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 650 500.00 | 76 404 300.00 | | 54 650 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 880.00 | 59 917.00 | | 131 880.00 |
EA Autres dettes | | 266 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 663 910.00 | 401 456 504.00 | | 502 663 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 711 038.00 | 404 176 020.00 | | 505 711 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 805.00 | 447 616.00 | | 373 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 634.00 | 6 383 327.00 | | 6 479 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 023.00 | 5 488 094.00 | | 5 652 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 611.00 | 895 233.00 | | 827 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 249 302.00 | | 19 329 724.00 | 398 249 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 579 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 579 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 249 302.00 | | 19 329 724.00 | 398 249 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000 000.00 | | | 160 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 650 500.00 | 54 650 500.00 | | 54 650 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 579 025.00 | 32 379 800.00 | 385 199 225.00 | 417 579 025.00 |
VC Groupe et associés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 641 156.00 | 47 641 156.00 | | 47 641 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 240 375.00 | 153 740 375.00 | 86 500 000.00 | 240 240 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000 000.00 | | | 199 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 817.00 | 1 315 817.00 | | 1 315 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 968 653.00 | 33 769 428.00 | 385 199 225.00 | 418 968 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 663 910.00 | 256 163 910.00 | 86 500 000.00 | 502 663 910.00 |