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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522.00 | 12 580.00 | 943.00 | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 39 361.00 | 3 730.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 51 940.00 | 134 108.00 | 186 048.00 |
BT Marchandises | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 616 223.00 | | 616 223.00 | 616 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 137.00 | | 777 137.00 | 777 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 185.00 | 51 940.00 | 911 244.00 | 963 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 707 941.00 | | | 707 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 726 998.00 | | | 726 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 244.00 | | | 911 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 313.00 | | 1 517 313.00 | 1 517 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 313.00 | | 1 517 313.00 | 1 517 313.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 49 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 356.00 | | | 1 517 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 099.00 | | | 1 507 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 128.00 | | 5 130.00 | 181 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 186 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 56 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 822.00 | | 4 000.00 | 52 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 306.00 | | 1 130.00 | 42 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 492.00 | 2 658.00 | 209.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 2 658.00 | 209.00 | 49 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 453.00 | 21 017.00 | 43 436.00 | 64 453.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 463.00 | | | 333 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 391.00 | | | 237 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |