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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 055.00 | 25 488.00 | 22 567.00 | 48 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 108.00 | 95 364.00 | 35 744.00 | 131 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 800.00 | 84 621.00 | 43 179.00 | 127 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 547.00 | 205 472.00 | 108 074.00 | 313 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 023.00 | | 466 023.00 | 466 023.00 |
BZ Autres créances | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 937.00 | | 824 937.00 | 824 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 484.00 | 205 472.00 | 933 012.00 | 1 138 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 327 750.00 | 210 109.00 | | 327 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | 117 641.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 489 379.00 | 481 750.00 | | 489 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 538.00 | 152 561.00 | | 135 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 329.00 | 209 525.00 | | 164 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 149 523.00 | | 133 915.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 10 223.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 633.00 | 521 831.00 | | 443 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 012.00 | 1 003 581.00 | | 933 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 509.00 | 419 876.00 | | 398 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 953.00 | 67 508.00 | 2 571 461.00 | 2 503 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 953.00 | 67 508.00 | 2 571 461.00 | 2 503 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 952.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 105 606.00 | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 31 565.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 31 565.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 29 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 36 495.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 894.00 | 2 912 486.00 | | 2 579 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 265.00 | 2 794 845.00 | | 2 572 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | 117 641.00 | | 7 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 281.00 | 196 182.00 | | 266 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 078.00 | | 22 468.00 | 291 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | 18 824.00 | 29 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 264.00 | | 3 644.00 | 255 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 520.00 | 27 952.00 | | 177 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 637.00 | 4 851.00 | | 20 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 884.00 | 23 101.00 | | 156 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 466 023.00 | 466 023.00 | | 466 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 293.00 | 55 169.00 | 45 124.00 | 100 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 898.00 | 651 898.00 | | 651 898.00 |
VW T.V.A. | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 633.00 | 398 509.00 | 45 124.00 | 443 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 968.00 | 32 042.00 | | 27 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | 9 698.00 | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 688 186.00 | 720 107.00 | | 688 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 063.00 | 258 436.00 | | 167 063.00 |
YT Sous‐traitance | 562 729.00 | 303 521.00 | | 562 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 630.00 | 14 914.00 | | 9 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 207.00 | 11 343.00 | | 10 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 175.00 | 43 385.00 | | 38 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 791.00 | 530 621.00 | | 500 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 692.00 | 326 228.00 | | 344 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 159.00 | 1 306 676.00 | | 1 438 159.00 |