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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 516.00 | 6 072.00 | 1 444.00 | 7 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 809.00 | 17 346.00 | 193 463.00 | 210 809.00 |
BT Marchandises | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 631.00 | 17 346.00 | 232 285.00 | 249 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 658.00 | 16 681.00 | | 44 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 27 976.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 73 917.00 | 55 658.00 | | 73 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 865.00 | 117 641.00 | | 86 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 14 658.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | 27 463.00 | | 39 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | 7 862.00 | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 19 744.00 | 18 444.00 | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 368.00 | 186 070.00 | | 158 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 285.00 | 241 728.00 | | 232 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 368.00 | 99 338.00 | | 158 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 350.00 | | 1 460.00 | 209 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | | 1 460.00 | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 578.00 | 1 769.00 | | 15 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | 1 769.00 | | 15 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 732.00 | 31 167.00 | 55 564.00 | 86 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 27 326.00 | 2 004.00 | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 369.00 | 102 804.00 | 55 564.00 | 158 369.00 |