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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 512.00 | 16 969.00 | 1 543.00 | 18 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 333.00 | 42 667.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 660.00 | | 289 660.00 | 289 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 020.00 | 23 103.00 | 28 918.00 | 52 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 932.00 | 70 202.00 | 191 730.00 | 261 932.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 942.00 | 117 607.00 | 609 335.00 | 726 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CF Disponibilités | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 501.00 | | 355 501.00 | 355 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 443.00 | 117 607.00 | 964 836.00 | 1 082 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 292.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 645.00 | 24 542.00 | | 55 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 507.00 | 67 526.00 | | 90 507.00 |
DL TOTAL (I) | 168 151.00 | 113 359.00 | | 168 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 631.00 | 393 826.00 | | 322 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 735.00 | 151 735.00 | | 156 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | 158 795.00 | | 177 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 875.00 | 120 396.00 | | 129 875.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | 4 817.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 684.00 | 829 569.00 | | 796 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 836.00 | 942 928.00 | | 964 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 009.00 | | 26 932.00 | 700 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 864.00 | | 26 088.00 | 303 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 974.00 | | 844.00 | 37 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 190.00 | 44 417.00 | | 73 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 799.00 | 6 171.00 | | 10 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 2 667.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 35 579.00 | | 57 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 362.00 | 72 544.00 | 249 818.00 | 322 362.00 |
VI Groupe et associés | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 549.00 | 107 731.00 | 38 818.00 | 146 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 416.00 | 546 598.00 | 249 818.00 | 796 416.00 |