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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 883.00 | 123 170.00 | 80 713.00 | 203 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 522.00 | 235 893.00 | 177 628.00 | 413 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 282.00 | 377 087.00 | 342 196.00 | 719 282.00 |
BT Marchandises | 1 695 680.00 | 3 762.00 | 1 691 919.00 | 1 695 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 403.00 | 87 516.00 | 131 887.00 | 219 403.00 |
BZ Autres créances | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 806 490.00 | | 806 490.00 | 806 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 577.00 | 91 278.00 | 2 791 299.00 | 2 882 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 859.00 | 468 364.00 | 3 133 495.00 | 3 601 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 388.00 | 30 906.00 | | 40 388.00 |
DG Autres réserves | 890 946.00 | 710 798.00 | | 890 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 372.00 | 189 629.00 | | 220 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 351.00 | 1 733 979.00 | | 1 954 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 733.00 | 183 939.00 | | 59 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 124.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 330.00 | 1 055 950.00 | | 962 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 104 035.00 | | 120 042.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 144.00 | 1 344 047.00 | | 1 179 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495.00 | 3 078 026.00 | | 3 133 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 506 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 509 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 299 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | 17 508.00 | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 738.00 | 60 363.00 | | 10 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180.00 | 3 999.00 | | 44 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180.00 | 22 834.00 | | 44 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 442.00 | 37 529.00 | | -33 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 115.00 | 72 873.00 | | 79 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 649.00 | 6 543 948.00 | | 6 814 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 277.00 | 6 354 320.00 | | 6 594 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 372.00 | 189 629.00 | | 220 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 133.00 | | 49 098.00 | 677 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 719 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 629 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 448.00 | | 49 098.00 | 587 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 700.00 | 66 335.00 | 6 948.00 | 317 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 869.00 | 66 335.00 | 6 948.00 | 311 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 002.00 | 3 762.00 | 6 002.00 | 6 002.00 |
6T Sur comptes clients | 341 398.00 | 21 982.00 | 275 864.00 | 341 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 400.00 | 25 744.00 | 281 866.00 | 347 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 400.00 | 25 744.00 | 281 866.00 | 347 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 744.00 | 281 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 330.00 | 962 330.00 | | 962 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VC Groupe et associés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 733.00 | 19 091.00 | 40 642.00 | 59 733.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 961.00 | 378 128.00 | 28 834.00 | 406 961.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 144.00 | 1 138 502.00 | 40 642.00 | 1 179 144.00 |