| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 982.00 | 239 982.00 | | 239 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 375 011.00 | 1 375 011.00 | | 1 375 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 000.00 | -1 648 482.00 | | -1 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 661.00 | -31 517.00 | | -20 661.00 |
DL TOTAL (I) | -85 668.00 | -65 007.00 | | -85 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 408.00 | 30 150.00 | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 43 528.00 | | 49 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 096.00 | 73 678.00 | | 95 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428.00 | 8 671.00 | | 9 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 222 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 222 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 220 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 220 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 222 977.00 | 6.00 | | 34 222 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 243 638.00 | 31 524.00 | | 34 243 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 661.00 | -31 517.00 | | -20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 184 130.00 | | | 43 184 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 984 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 184 130.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 984 130.00 | | | 33 984 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 847.00 | | 238 847.00 | 238 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 222 977.00 | | 34 222 977.00 | 34 222 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 222 977.00 | | 34 222 977.00 | 34 222 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 222 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |