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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 44 970.00 | 25 161.00 | 19 809.00 | 44 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 4 963.00 | 477.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 52 613.00 | 9 327.00 | 61 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 250.00 | 82 737.00 | 76 513.00 | 159 250.00 |
BP En cours de production de services | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 445.00 | 82 737.00 | 172 708.00 | 255 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
FG Production vendue services | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
FM Production stockée | | | -2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | 2 000.00 | | 157 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 569.00 | 10 168.00 | | 72 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | 10 168.00 | | 72 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 623.00 | 5 950.00 | 10 678.00 | 16 623.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 054.00 | 18 654.00 | 2 400.00 | 21 054.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 333.00 | 25 655.00 | 10 678.00 | 36 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YT Sous‐traitance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 565.00 | | | 39 565.00 |