| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AP Constructions | 290 657.00 | 112 985.00 | 177 672.00 | 290 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 647.00 | 167 144.00 | 49 503.00 | 216 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 898.00 | 288 989.00 | 2 946 909.00 | 3 235 898.00 |
BT Marchandises | 252 274.00 | | 252 274.00 | 252 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 381.00 | 1 015.00 | 49 366.00 | 50 381.00 |
CF Disponibilités | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 014.00 | 1 015.00 | 617 999.00 | 619 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 912.00 | 290 004.00 | 3 564 908.00 | 3 854 912.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 528 873.00 | | | 2 528 873.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 392.00 | | | 2 819 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
EA Autres dettes | 304 814.00 | | | 304 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 516.00 | | | 745 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 908.00 | | | 3 564 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 516.00 | | | 505 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 516.00 | | 2 879 516.00 | 2 879 516.00 |
FG Production vendue services | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 780.00 | | 2 903 780.00 | 2 903 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 406.00 | | | 3 007 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 408.00 | | | 2 767 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 118.00 | | 38.00 | 3 342 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 258.00 | 3 235 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 2 709 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 388.00 | 514 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 928.00 | | | 2 709 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 048.00 | | | 620 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 38.00 | 12 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 207.00 | 31 586.00 | 38 805.00 | 296 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 749.00 | 870.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 584.00 | 30 837.00 | 37 935.00 | 294 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 686.00 | 1 015.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 773.00 | 1 015.00 | 14 773.00 | 14 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 773.00 | 1 015.00 | 14 773.00 | 14 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 925.00 | 275 925.00 | | 275 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 804.00 | 67 804.00 | 240 000.00 | 307 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 678.00 | 256 645.00 | 10 033.00 | 266 678.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 516.00 | 505 516.00 | 240 000.00 | 745 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
ZE Dividendes | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |