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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 9 222.00 | 40 778.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 262.00 | 4 547.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 143.00 | 9 484.00 | 1 798 658.00 | 1 808 143.00 |
BT Marchandises | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 804.00 | | 389 804.00 | 389 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 946.00 | 9 484.00 | 2 188 462.00 | 2 197 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 110 046.00 | 347 143.00 | | 110 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | -237 097.00 | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 354 429.00 | 363 046.00 | | 354 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 160.00 | | | 1 486 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 5 516.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 106.00 | 7 608.00 | | 251 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 409.00 | 8 578.00 | | 64 409.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 3 746.00 | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 032.00 | 25 448.00 | | 1 834 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 462.00 | 388 494.00 | | 2 188 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 261.00 | 25 448.00 | | 476 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 31 567.00 | | 31 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 45 033.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 160.00 | 128 388.00 | 521 492.00 | 1 486 160.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 033.00 | 476 261.00 | 521 492.00 | 1 834 033.00 |