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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 700.00 | 101 610.00 | 237 090.00 | 338 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 534.00 | 1 486.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 34 584.00 | 34 833.00 | 69 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 442.00 | 138 728.00 | 273 714.00 | 412 442.00 |
BT Marchandises | 168 007.00 | | 168 007.00 | 168 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 570.00 | | 334 570.00 | 334 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 012.00 | 138 728.00 | 608 284.00 | 747 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 523.00 | 309 809.00 | | 279 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | -30 286.00 | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 323 237.00 | 290 523.00 | | 323 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 653.00 | 9 004.00 | | 57 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 126.00 | 32 436.00 | | 42 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 497.00 | 155 073.00 | | 149 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | 39 367.00 | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 047.00 | 235 880.00 | | 285 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 284.00 | 526 403.00 | | 608 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 637.00 | | 35 585.00 | 381 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 412 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | 338 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 73 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | | 35 585.00 | 39 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 018.00 | 39 490.00 | 4 780.00 | 104 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 520.00 | 33 870.00 | 2 780.00 | 70 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | 5 620.00 | 2 000.00 | 33 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 497.00 | 149 497.00 | | 149 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 732.00 | 13 561.00 | 24 171.00 | 37 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 779.00 | 298 608.00 | 24 171.00 | 322 779.00 |