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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 237.00 | 111 161.00 | 44 076.00 | 155 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 525.00 | 71 274.00 | 56 251.00 | 127 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 762.00 | 182 434.00 | 102 327.00 | 284 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 280.00 | 7 411.00 | 339 869.00 | 347 280.00 |
BZ Autres créances | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 808.00 | 7 411.00 | 420 397.00 | 427 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 570.00 | 189 846.00 | 522 725.00 | 712 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 614.00 | -382 783.00 | | -322 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 60 170.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | -174 231.00 | -202 614.00 | | -174 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 418.00 | 270 892.00 | | 385 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 94 080.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 36 441.00 | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 873.00 | 236 200.00 | | 280 873.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 349.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 956.00 | 640 962.00 | | 696 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 725.00 | 438 349.00 | | 522 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 956.00 | 640 962.00 | | 696 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 418.00 | 270 892.00 | | 385 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 670.00 | | 63 841.00 | 242 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 284 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 282 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 670.00 | | 63 841.00 | 240 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 661.00 | 49 522.00 | 21 748.00 | 154 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | 49 522.00 | 21 748.00 | 154 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 3 783.00 | | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 3 783.00 | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 3 783.00 | | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 418.00 | 385 418.00 | | 385 418.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 221.00 | 415 423.00 | 12 798.00 | 428 221.00 |
VW T.V.A. | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 956.00 | 696 956.00 | | 696 956.00 |