| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 50 724.00 | 302 396.00 | 353 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 3 558.00 | 11 692.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 807.00 | 54 282.00 | 346 524.00 | 400 807.00 |
BZ Autres créances | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CF Disponibilités | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 968.00 | | 253 968.00 | 253 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 774.00 | 54 282.00 | 600 492.00 | 654 774.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 266.00 | 256 078.00 | | 259 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 3 188.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 286 273.00 | 268 066.00 | | 286 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 515.00 | 334 325.00 | | 311 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 910.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 1 828.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 220.00 | 337 062.00 | | 314 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 492.00 | 605 128.00 | | 600 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 270.00 | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 270.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 270.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 766.00 | 36 271.00 | | 49 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 558.00 | 33 083.00 | | 31 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 3 188.00 | | 18 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 20 337.00 | | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 20 337.00 | | 33 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 515.00 | 23 143.00 | 95 998.00 | 311 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 220.00 | 25 847.00 | 95 998.00 | 314 220.00 |