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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 013.00 | 52 970.00 | 1 043.00 | 54 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 004.00 | 26 254.00 | 10 749.00 | 37 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 646.00 | 84 425.00 | 14 221.00 | 98 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 724.00 | | 450 724.00 | 450 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 207.00 | 8 079.00 | 232 127.00 | 240 207.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 961.00 | 8 079.00 | 765 882.00 | 773 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 607.00 | 92 504.00 | 780 103.00 | 872 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | -93 269.00 | -167 871.00 | | -93 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 084.00 | 74 602.00 | | 131 084.00 |
DL TOTAL (I) | 48 383.00 | -82 701.00 | | 48 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 136.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 892.00 | 16 594.00 | | 14 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 11 527.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 742.00 | 644 848.00 | | 538 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 012.00 | 119 713.00 | | 105 012.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 1 713.00 | | 34 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 720.00 | 794 529.00 | | 731 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 103.00 | 711 828.00 | | 780 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 953.00 | 741 275.00 | | 699 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 136.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 092.00 | | 1 554.00 | 97 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | 1 554.00 | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 626.00 | 4 799.00 | | 79 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | 4 799.00 | | 74 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 2 847.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 2 847.00 | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 2 847.00 | | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 742.00 | 538 742.00 | | 538 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 088.00 | 46 008.00 | 26 080.00 | 72 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 834.00 | 287 404.00 | 2 429.00 | 289 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 033.00 | 699 953.00 | 26 080.00 | 726 033.00 |