| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 17 691.00 | 1 006.00 | 18 697.00 |
AP Constructions | 138 268.00 | 131 112.00 | 7 156.00 | 138 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 324.00 | 196 413.00 | 45 910.00 | 242 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 303.00 | 70 952.00 | 25 351.00 | 96 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 501.00 | 416 168.00 | 125 333.00 | 541 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 457.00 | 20 006.00 | 769 451.00 | 789 457.00 |
BN En cours de production de biens | 414 536.00 | 10 595.00 | 403 941.00 | 414 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 127.00 | 5 947.00 | 1 010 180.00 | 1 016 127.00 |
BZ Autres créances | 489 665.00 | | 489 665.00 | 489 665.00 |
CF Disponibilités | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 090.00 | 36 548.00 | 2 955 542.00 | 2 992 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 591.00 | 452 717.00 | 3 080 875.00 | 3 533 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -748 118.00 | 61 591.00 | | -748 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 273.00 | -809 709.00 | | -349 273.00 |
DL TOTAL (I) | -981 892.00 | -632 618.00 | | -981 892.00 |
DP Provisions pour risques | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 792.00 | 4 137.00 | | 298 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 115 531.00 | 2 055 681.00 | | 2 115 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 736.00 | 906 758.00 | | 887 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 341.00 | 1 055 236.00 | | 592 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 135.00 | 152 975.00 | | 165 135.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 197 219.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 974.00 | 4 367 870.00 | | 3 763 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 875.00 | 3 739 388.00 | | 3 080 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 974.00 | 1 497 870.00 | | 1 033 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
FD Production vendue biens | 3 439 871.00 | 605 761.00 | 4 045 632.00 | 3 439 871.00 |
FG Production vendue services | 66 861.00 | 4 864.00 | 71 725.00 | 66 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 810.00 | 610 625.00 | 4 205 435.00 | 3 594 810.00 |
FM Production stockée | | | -88 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 38 145.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 6 302.00 | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 964.00 | 6 303.00 | | 300 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 064.00 | 31 842.00 | | -297 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 160.00 | 5 238 015.00 | | 4 132 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 433.00 | 6 047 725.00 | | 4 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 273.00 | -809 709.00 | | -349 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 791.00 | 12 297.00 | | 6 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 784.00 | | 46 719.00 | 494 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 087.00 | | 46 719.00 | 445 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 914.00 | 25 254.00 | | 390 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | 700.00 | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 924.00 | 24 554.00 | | 373 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 137.00 | 294 655.00 | | 4 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | | 4 755.00 | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 303.00 | | 4 755.00 | 41 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 440.00 | 294 655.00 | 4 755.00 | 45 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 115 531.00 | 120 531.00 | 1 995 000.00 | 2 115 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 341.00 | 592 341.00 | | 592 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 990.00 | 1 008 990.00 | | 1 008 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
VC Groupe et associés | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 140 000.00 | 735 000.00 | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 868.00 | 1 511 868.00 | 31 000.00 | 1 542 868.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VX Obligations cautionnées | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 974.00 | 1 033 974.00 | 2 730 000.00 | 3 763 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
ST Autres comptes | 488 628.00 | | | 488 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
YT Sous‐traitance | 937 747.00 | | | 937 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 617.00 | | | 744 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 782.00 | | | 632 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 650.00 | | | 1 609 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |