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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 394.00 | 107 574.00 | 55 820.00 | 163 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 4 556.00 | 16 176.00 | 20 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 277.00 | 118 490.00 | 360 788.00 | 479 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 991.00 | 118 490.00 | 475 502.00 | 593 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 172.00 | 13 370.00 | | 29 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | 15 802.00 | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 59 216.00 | 40 172.00 | | 59 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 336.00 | 271 725.00 | | 218 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 744.00 | 86 149.00 | | 126 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 42 549.00 | | 31 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 37 645.00 | | 35 655.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 4 927.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 286.00 | 442 996.00 | | 416 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 502.00 | 483 168.00 | | 475 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 283.00 | 224 659.00 | | 252 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 645.00 | | 783 645.00 | 783 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 645.00 | | 783 645.00 | 783 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | 2 500.00 | | 3 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 408.00 | 2 771.00 | | 8 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 492.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 405.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 3 754.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -3 454.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 301.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 490.00 | 703 821.00 | | 787 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 446.00 | 688 019.00 | | 768 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 044.00 | 15 802.00 | | 19 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | 4 350.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 338.00 | | 10 939.00 | 468 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 187.00 | | 10 939.00 | 173 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 673.00 | 40 817.00 | | 77 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 313.00 | 40 817.00 | | 71 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 336.00 | 54 333.00 | 164 003.00 | 218 336.00 |
VI Groupe et associés | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 286.00 | 252 283.00 | 164 003.00 | 416 286.00 |