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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 604.00 | 319.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923.00 | 2 604.00 | 319.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 321 656.00 | | 321 656.00 | 321 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 179.00 | 2 604.00 | 347 574.00 | 350 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 702.00 | 8 669.00 | | 42 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | 34 033.00 | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 128 809.00 | 43 802.00 | | 128 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 418.00 | 146 400.00 | | 190 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 7 404.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 10 728.00 | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 765.00 | 165 113.00 | | 218 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 574.00 | 208 914.00 | | 347 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 765.00 | 165 113.00 | | 218 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | 316 085.00 | 318 635.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550.00 | 316 085.00 | 318 635.00 | 2 550.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 6 080.00 | | 26 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 712.00 | 249 905.00 | | 318 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 705.00 | 215 873.00 | | 233 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 007.00 | 34 033.00 | | 85 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UX Autres créances clients | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VI Groupe et associés | 190 418.00 | 190 418.00 | | 190 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |