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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 8 231.00 | 12 851.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 100.00 | 24 937.00 | 108 163.00 | 133 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 182.00 | 33 168.00 | 151 014.00 | 184 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 466.00 | | 606 466.00 | 606 466.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 082.00 | | 651 082.00 | 651 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 264.00 | 33 168.00 | 802 096.00 | 835 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 805.00 | | | 330 805.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 052.00 | | | 740 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 096.00 | | | 802 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 613.00 | | 2 283 613.00 | 2 283 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 613.00 | | 2 283 613.00 | 2 283 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 168.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 909.00 | | | 2 309 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 865.00 | | | 2 297 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 606 466.00 | 606 466.00 | | 606 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 954.00 | 28 075.00 | 88 879.00 | 116 954.00 |
VI Groupe et associés | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 804.00 | 646 804.00 | | 646 804.00 |
VW T.V.A. | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 052.00 | 651 173.00 | 88 879.00 | 740 052.00 |