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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 211.00 | 100 277.00 | 34 935.00 | 135 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 397.00 | 143 328.00 | 36 069.00 | 179 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 609.00 | 243 604.00 | 77 005.00 | 320 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 916.00 | 243 604.00 | 260 311.00 | 503 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 4 865.00 | | 6 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 86 722.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 130 214.00 | 137 386.00 | | 130 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 614.00 | 51 936.00 | | 56 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 665.00 | 31 673.00 | | 60 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 34 986.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 4 688.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 097.00 | 123 283.00 | | 130 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 311.00 | 260 669.00 | | 260 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 581.00 | 82 571.00 | | 92 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 913.00 | | 12 268.00 | 340 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 572.00 | 320 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 314 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 817.00 | | 11 873.00 | 304 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | 395.00 | 32 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 252.00 | 26 412.00 | 2 059.00 | 219 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 252.00 | 26 412.00 | 2 059.00 | 219 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 614.00 | 19 098.00 | 37 516.00 | 56 614.00 |
VI Groupe et associés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 097.00 | 92 581.00 | 37 516.00 | 130 097.00 |