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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 134.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -8 304.00 | |
AN Terrains | | | 116 311.00 | |
AP Constructions | | | 165 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 384 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 675 621.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 409.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 38 821.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 588 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 605.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 10 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 913 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 877 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 553 061.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 740.00 | 578 984.00 | | 550 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 124.00 | 52 119.00 | | 52 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 578.00 | 443 687.00 | | 473 578.00 |
DG Autres réserves | 425 476.00 | 425 426.00 | | 425 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 57.00 | | 11 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 739.00 | 1 529 900.00 | | 1 564 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 842.00 | 14 164.00 | | 14 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 842.00 | 14 164.00 | | 14 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 215.00 | 234 677.00 | | 156 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 975.00 | 81 139.00 | | 99 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 208.00 | 31 244.00 | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 497.00 | 334 127.00 | | 633 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 587.00 | 29 882.00 | | 38 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 18 579.00 | 713.00 | | 18 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 481.00 | 1 074 561.00 | | 973 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 061.00 | 2 618 625.00 | | 2 553 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 533.00 | 887 108.00 | | 837 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 852 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 458.00 | |
FM Production stockée | | | -2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 1 182.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 078.00 | -1 182.00 | | 16 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 712.00 | 2 599 005.00 | | 2 885 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 476.00 | 2 598 948.00 | | 2 874 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 57.00 | | 11 235.00 |