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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 454.00 | 897.00 | 1 351.00 |
AP Constructions | 429 984.00 | 429 984.00 | | 429 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 726.00 | 63 471.00 | 10 254.00 | 73 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 840.00 | 865 321.00 | 12 519.00 | 877 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 356.00 | 29 485.00 | 804 871.00 | 834 356.00 |
BZ Autres créances | 3 393 696.00 | 46 807.00 | 3 346 889.00 | 3 393 696.00 |
CF Disponibilités | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 433.00 | 76 292.00 | 4 487 141.00 | 4 563 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 273.00 | 941 613.00 | 4 499 660.00 | 5 441 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 838.00 | 3 020 275.00 | | 3 172 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 750.00 | 152 563.00 | | 319 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 896.00 | 3 325 146.00 | | 3 644 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 874.00 | 116 089.00 | | 40 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 509.00 | 696 263.00 | | 152 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 424.00 | 826 326.00 | | 653 424.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 764.00 | 1 638 716.00 | | 854 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 660.00 | 4 963 862.00 | | 4 499 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 764.00 | 1 638 716.00 | | 854 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
FG Production vendue services | 1 572 584.00 | 10 493.00 | 1 583 077.00 | 1 572 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 974.00 | 10 493.00 | 1 737 467.00 | 1 726 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 485.00 | |
GE Autres charges | | | 35 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 582.00 | 35 644.00 | | 140 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 582.00 | 35 644.00 | | 140 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 937.00 | 3 996.00 | | 299 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 744.00 | 3 996.00 | | 346 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 162.00 | 31 648.00 | | -206 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 080.00 | 1 613 838.00 | | 1 923 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 330.00 | 1 461 275.00 | | 1 603 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 750.00 | 152 563.00 | | 319 750.00 |