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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 224.00 | 6 327.00 | 4 897.00 | 11 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 545.00 | 127 002.00 | 43 543.00 | 170 545.00 |
040 Immobilisations financières | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 255.00 | 133 329.00 | 172 926.00 | 306 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 085.00 | 14 224.00 | 146 862.00 | 161 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 120.00 | 1 581.00 | 38 539.00 | 40 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
084 Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 664.00 | 15 804.00 | 199 859.00 | 215 664.00 |
110 Total général Actif | 521 919.00 | 149 133.00 | 372 785.00 | 521 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |