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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 775.00 | 40 394.00 | 69 381.00 | 109 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 56 910.00 | 5 935.00 | 62 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 410.00 | 98 094.00 | 75 316.00 | 173 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 676.00 | | 698 676.00 | 698 676.00 |
BZ Autres créances | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
CF Disponibilités | 554 862.00 | | 554 862.00 | 554 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 682.00 | | 1 601 682.00 | 1 601 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 092.00 | 98 094.00 | 1 676 998.00 | 1 775 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 370 678.00 | 331 312.00 | | 370 678.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 285.00 | 39 366.00 | | 193 285.00 |
DL TOTAL (I) | 581 106.00 | 387 821.00 | | 581 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 410.00 | 38 330.00 | | 162 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | 64 581.00 | | 71 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 554.00 | 481 817.00 | | 787 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 240.00 | 15 061.00 | | 70 240.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 891.00 | 599 790.00 | | 1 095 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 998.00 | 987 611.00 | | 1 676 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 663.00 | 599 790.00 | | 1 047 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 37 150.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 433.00 | | 74 877.00 | 100 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 173 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 172 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | | 74 877.00 | 99 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 383.00 | 13 611.00 | 1 900.00 | 86 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 593.00 | 13 611.00 | 1 900.00 | 85 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 554.00 | 787 554.00 | | 787 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 698 676.00 | 698 676.00 | | 698 676.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 771.00 | 48 229.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 776.00 | 872 776.00 | | 872 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 891.00 | 1 047 663.00 | 48 229.00 | 1 095 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |