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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 2 471.00 | 3 542.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 690.00 | 153.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 077.00 | 54 540.00 | 57 537.00 | 112 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 109.00 | 62 702.00 | 78 407.00 | 141 109.00 |
BP En cours de production de services | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 081.00 | | 497 081.00 | 497 081.00 |
BZ Autres créances | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CF Disponibilités | 212 481.00 | | 212 481.00 | 212 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 473.00 | | 933 473.00 | 933 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 581.00 | 62 702.00 | 1 011 880.00 | 1 074 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 545.00 | 328 105.00 | | 408 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | 80 439.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 431 137.00 | 416 929.00 | | 431 137.00 |
DP Provisions pour risques | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 577.00 | 360 210.00 | | 147 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 090.00 | 48 790.00 | | 192 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 076.00 | 150 020.00 | | 241 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 743.00 | 559 020.00 | | 580 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 880.00 | 975 949.00 | | 1 011 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 743.00 | 559 020.00 | | 580 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 109.00 | | 37 829.00 | 141 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 358.00 | 153 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 978.00 | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 128 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 4 500.00 | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 921.00 | | 31 829.00 | 117 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | 1 500.00 | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 667.00 | 18 409.00 | 29 374.00 | 73 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 436.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 17 973.00 | 29 374.00 | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 964.00 | 210 964.00 | | 210 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 497 081.00 | 497 081.00 | | 497 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 312.00 | 557 312.00 | | 557 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 743.00 | 580 743.00 | | 580 743.00 |