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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 458.00 | 42 150.00 | 10 308.00 | 52 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 340.00 | 73 429.00 | 75 911.00 | 149 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 080.00 | 115 796.00 | 111 283.00 | 227 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 448.00 | | 201 448.00 | 201 448.00 |
BZ Autres créances | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 670.00 | | 458 670.00 | 458 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 750.00 | 115 796.00 | 569 953.00 | 685 750.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 303 771.00 | | | 303 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 182.00 | | | 266 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 953.00 | | | 569 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 052.00 | | 63 797.00 | 223 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 769.00 | 227 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 769.00 | 201 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 771.00 | | 63 797.00 | 197 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 814.00 | 20 524.00 | 59 542.00 | 154 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 597.00 | 20 524.00 | 59 542.00 | 154 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 254.00 | 14 983.00 | 37 271.00 | 52 254.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VP Divers | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 183.00 | 228 911.00 | 37 271.00 | 266 183.00 |