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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 926.00 | 166 228.00 | 56 699.00 | 222 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 878.00 | 187 251.00 | 26 627.00 | 213 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 804.00 | 353 479.00 | 104 326.00 | 457 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 850.00 | | 375 850.00 | 375 850.00 |
BZ Autres créances | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CF Disponibilités | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 297.00 | | 580 297.00 | 580 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 101.00 | 353 479.00 | 684 623.00 | 1 038 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 082.00 | 78 165.00 | | 132 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | 53 917.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 297 808.00 | 227 782.00 | | 297 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 149.00 | 35 453.00 | | 52 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 221 912.00 | | 233 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 108 636.00 | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 771.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 814.00 | 379 290.00 | | 386 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 623.00 | 607 072.00 | | 684 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 947 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 057.00 | |
FM Production stockée | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 29 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 12 750.00 | | 10 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 937.00 | 4 674.00 | | 22 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 708.00 | 8 076.00 | | -12 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 209.00 | 1 811 211.00 | | 1 977 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 183.00 | 1 757 294.00 | | 1 907 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | 53 917.00 | | 70 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 986.00 | | 48 512.00 | 482 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 694.00 | 457 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 694.00 | 436 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 986.00 | | 48 512.00 | 461 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 467.00 | 24 504.00 | 58 492.00 | 387 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 467.00 | 24 504.00 | 58 492.00 | 387 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 375 850.00 | 375 850.00 | | 375 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 947.00 | 15 899.00 | 36 049.00 | 51 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 821.00 | 443 821.00 | | 443 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 814.00 | 350 766.00 | 36 049.00 | 386 814.00 |