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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 35 217.00 | 9 752.00 | 44 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 995.00 | 35 217.00 | 243 779.00 | 278 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
084 Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
110 Total général Actif | 338 914.00 | 35 217.00 | 303 697.00 | 338 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 720.00 | 279 803.00 | | 295 720.00 |
224 Production immobilisée | 351.00 | 289.00 | | 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 890.00 | 15 722.00 | | 6 890.00 |
230 Autres produits | 3 313.00 | 2 909.00 | | 3 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 274.00 | 298 724.00 | | 306 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 544.00 | 77 285.00 | | 83 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | 2 042.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 76 796.00 | 76 898.00 | | 76 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 6 122.00 | | 6 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 146.00 | 94 622.00 | | 94 146.00 |
252 Charges sociales | 32 194.00 | 34 935.00 | | 32 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 3 706.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 035.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 462.00 | 296 645.00 | | 297 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 812.00 | 2 078.00 | | 8 812.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 196.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 5 700.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 218.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 763.00 | 2 056.00 | | 8 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 995.00 | | | 278 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |