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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 742.00 | | 3 671 742.00 | 3 671 742.00 |
CU Autres participations | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 663 734.00 | 563 865.00 | | 663 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 861.00 | 1 419 861.00 | | 1 419 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 339.00 | 99 869.00 | | 94 339.00 |
DK Provisions réglementées | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 859.00 | 2 591 520.00 | | 2 685 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 176.00 | 240 786.00 | | 138 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 174.00 | 744 131.00 | | 769 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 9 049.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 20 638.00 | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 883.00 | 1 014 605.00 | | 985 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 742.00 | 3 606 125.00 | | 3 671 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 204.00 | 876 479.00 | | 481 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 174.00 | | | 769 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 900.00 | -16 901.00 | | -16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 213.00 | 259 212.00 | | 259 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 874.00 | 159 343.00 | | 164 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 339.00 | 99 869.00 | | 94 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 176.00 | 103 498.00 | 34 678.00 | 138 176.00 |
VI Groupe et associés | 769 174.00 | 299 174.00 | 470 000.00 | 769 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 883.00 | 481 204.00 | 504 678.00 | 985 883.00 |