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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 972.00 | 93 541.00 | 25 430.00 | 118 972.00 |
040 Immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 629.00 | 96 187.00 | 159 442.00 | 255 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
084 Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
110 Total général Actif | 347 953.00 | 96 187.00 | 251 766.00 | 347 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 828.00 | 429 649.00 | | 460 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 976.00 | 9 693.00 | | 2 976.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 5 850.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 638.00 | 445 192.00 | | 464 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 628.00 | 162 776.00 | | 180 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | 629.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 92 743.00 | 74 205.00 | | 92 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 5 755.00 | | 2 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 372.00 | 119 066.00 | | 137 372.00 |
252 Charges sociales | 14 699.00 | 6 727.00 | | 14 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | 13 266.00 | | 10 056.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 1 174.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 596.00 | 383 596.00 | | 439 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 042.00 | 61 595.00 | | 25 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 116.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 1 807.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 10 627.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 449.00 | 49 194.00 | | 25 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 952.00 | | | 241 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 623.00 | | | 11 623.00 |