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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 86 479.00 | 27 040.00 | 113 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 019.00 | 88 479.00 | 28 540.00 | 117 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 572.00 | 88 479.00 | 118 093.00 | 206 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 23 800.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 2 039.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 1 204.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 33 572.00 | 32 542.00 | | 33 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 576.00 | 47 562.00 | | 56 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 10 317.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 18 730.00 | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 522.00 | 76 609.00 | | 84 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 093.00 | 109 151.00 | | 118 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 1 258.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 1 258.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 334.00 | 181 221.00 | | 192 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 305.00 | 180 017.00 | | 191 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 1 204.00 | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 999.00 | 5 480.00 | | 82 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | 5 480.00 | | 82 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VI Groupe et associés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 003.00 | 46 503.00 | 1 500.00 | 48 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |