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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 7 934.00 | 7 424.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 11 069.00 | 505.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 920.00 | 110 948.00 | 63 972.00 | 174 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 050.00 | 130 231.00 | 101 819.00 | 232 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 794.00 | | 235 794.00 | 235 794.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 393.00 | | 422 393.00 | 422 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 443.00 | 130 231.00 | 524 212.00 | 654 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 234 535.00 | | | 234 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 313 297.00 | | | 313 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 212.00 | | | 524 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 909.00 | | 41 471.00 | 190 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 232 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 576.00 | | 41 276.00 | 160 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 195.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 540.00 | 19 860.00 | 169.00 | 110 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 169.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 091.00 | 19 860.00 | | 110 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 235 794.00 | 235 794.00 | | 235 794.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 486.00 | 14 200.00 | 29 286.00 | 43 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 942.00 | 259 634.00 | 308.00 | 259 942.00 |
VW T.V.A. | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 915.00 | 181 630.00 | 29 286.00 | 210 915.00 |