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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 2 031.00 | 1 240.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 588.00 | 140 132.00 | 101 456.00 | 241 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 849.00 | 142 663.00 | 1 770 186.00 | 1 912 849.00 |
BT Marchandises | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CF Disponibilités | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 037.00 | | 591 037.00 | 591 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 886.00 | 142 663.00 | 2 361 223.00 | 2 503 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 406.00 | 330 392.00 | | 459 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 786.00 | 129 015.00 | | 117 786.00 |
DL TOTAL (I) | 797 193.00 | 679 406.00 | | 797 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 160.00 | 1 051 318.00 | | 922 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 678.00 | 404 548.00 | | 422 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 703.00 | 186 800.00 | | 185 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 489.00 | 53 393.00 | | 33 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 030.00 | 1 696 059.00 | | 1 564 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 223.00 | 2 375 465.00 | | 2 361 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 270.00 | 773 899.00 | | 773 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 937.00 | | 6 912.00 | 1 905 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 500.00 | | | 1 650 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 562.00 | | 6 297.00 | 238 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | 615.00 | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 308.00 | 37 355.00 | | 105 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | 37 355.00 | | 104 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 160.00 | 131 400.00 | 525 824.00 | 922 160.00 |
VI Groupe et associés | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VP Divers | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 030.00 | 773 270.00 | 525 824.00 | 1 564 030.00 |