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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 2 987.00 | 2 842.00 | 5 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 829.00 | 2 987.00 | 40 842.00 | 43 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
110 Total général Actif | 80 055.00 | 2 987.00 | 77 068.00 | 80 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 165.00 | 3 835.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 1 165.00 | 41 835.00 | 43 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 353.00 | 1 165.00 | 61 188.00 | 62 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 011.00 | 56 689.00 | | 83 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 320.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 048.00 | 58 018.00 | | 83 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 309.00 | 17 321.00 | | 21 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -2 103.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 27 675.00 | 24 364.00 | | 27 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 790.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 095.00 | 13 881.00 | | 20 095.00 |
252 Charges sociales | 808.00 | 1 491.00 | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 1 165.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | 87.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 303.00 | 56 996.00 | | 74 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 745.00 | 1 022.00 | | 8 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 199.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | 417.00 | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 44.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 814.00 | 761.00 | | 3 814.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
FD Production vendue biens | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | | | 761.00 |