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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 930.00 | 3 953.00 | 1 976.00 | 5 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 673.00 | 28 894.00 | 132 779.00 | 161 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 604.00 | 32 848.00 | 135 756.00 | 168 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
084 Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
110 Total général Actif | 227 383.00 | 32 848.00 | 194 535.00 | 227 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 902.00 | | | 280 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
252 Charges sociales | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |