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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 407 496.00 | | 29 407 496.00 | 29 407 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CF Disponibilités | 736 945.00 | | 736 945.00 | 736 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 836.00 | | 1 099 836.00 | 1 099 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 594 006.00 | | 30 594 006.00 | 30 594 006.00 |
CU Autres participations | 29 407 496.00 | | 29 407 496.00 | 29 407 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 609 831.00 | 22 609 553.00 | | 22 609 831.00 |
DH Report à nouveau | -110 129.00 | | | -110 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 794.00 | -109 851.00 | | 422 794.00 |
DK Provisions réglementées | 95 535.00 | 14 036.00 | | 95 535.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018 031.00 | 22 513 738.00 | | 23 018 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 031.00 | 7 069 727.00 | | 7 070 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 354.00 | 762.00 | | 186 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 426.00 | 25 476.00 | | 59 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 889.00 | 40 611.00 | | 88 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 752.00 | | |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 041.00 | 52 083.00 | | 171 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 976.00 | 7 216 411.00 | | 7 575 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 594 006.00 | 29 730 149.00 | | 30 594 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 376.00 | 156 411.00 | | 1 504 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 678.00 | | 1 213 678.00 | 1 213 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 678.00 | | 1 213 678.00 | 1 213 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | 14 036.00 | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 499.00 | 14 036.00 | | 81 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 499.00 | -14 036.00 | | -81 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 988.00 | 237 963.00 | | 1 537 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 194.00 | 347 813.00 | | 1 115 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 794.00 | -109 851.00 | | 422 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 407 496.00 | | | 29 407 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 407 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407 496.00 | | | 29 407 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 036.00 | 81 499.00 | | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | 81 499.00 | | 14 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 060 000.00 | 988 400.00 | 3 953 600.00 | 7 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 354.00 | 186 354.00 | | 186 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 891.00 | 362 891.00 | | 362 891.00 |
VW T.V.A. | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 976.00 | 1 504 376.00 | 3 953 600.00 | 7 575 976.00 |