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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 812 784.00 | | 812 784.00 | 812 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 502.00 | 264 211.00 | 38 290.00 | 302 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 843.00 | 264 931.00 | 890 912.00 | 1 155 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | 1 414.00 | 38 256.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 6 623 280.00 | | 6 623 280.00 | 6 623 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 341.00 | 1 414.00 | 6 726 927.00 | 6 728 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 184.00 | 266 345.00 | 7 617 839.00 | 7 884 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 28 802.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 827.00 | 121 305.00 | | 259 827.00 |
DL TOTAL (I) | 317 134.00 | 207 307.00 | | 317 134.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 133.00 | 276 311.00 | | 225 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 121 400.00 | | 98 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 873.00 | 172 276.00 | | 283 873.00 |
EA Autres dettes | 6 675 025.00 | 5 313 203.00 | | 6 675 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 282 705.00 | 5 885 005.00 | | 7 282 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 839.00 | 6 096 812.00 | | 7 617 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 659.00 | 5 660 022.00 | | 7 109 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 402.00 | | 1 940 402.00 | 1 940 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 402.00 | | 1 940 402.00 | 1 940 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 252.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 271.00 | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 373.00 | 3 531.00 | | 15 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | -3 260.00 | | -9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 353.00 | 11 738.00 | | 102 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 959.00 | 1 726 891.00 | | 1 967 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 132.00 | 1 605 586.00 | | 1 708 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 827.00 | 121 305.00 | | 259 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 765.00 | | 488 073.00 | 680 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 995.00 | 39 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 1 155 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 920.00 | | 477 584.00 | 335 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 013.00 | | 10 489.00 | 292 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 290.00 | 19 641.00 | | 245 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 570.00 | 19 641.00 | | 244 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 18 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 19 414.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675 025.00 | 6 675 025.00 | | 6 675 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 797.00 | 4 935.00 | 34 862.00 | 39 797.00 |
UX Autres créances clients | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 133.00 | 52 087.00 | 173 046.00 | 225 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 195.00 | 104 333.00 | 34 862.00 | 139 195.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 705.00 | 7 109 659.00 | 173 046.00 | 7 282 705.00 |