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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 548.00 | 156 552.00 | 996.00 | 157 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 673.00 | 198 191.00 | 300 482.00 | 498 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 792.00 | | 254 792.00 | 254 792.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 263.00 | | 294 263.00 | 294 263.00 |
CF Disponibilités | 1 531 074.00 | | 1 531 074.00 | 1 531 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 917.00 | | 2 104 917.00 | 2 104 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 590.00 | 198 191.00 | 2 405 399.00 | 2 603 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 193 704.00 | 193 231.00 | | 193 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 849.00 | 42 722.00 | | 57 849.00 |
DL TOTAL (I) | 438 552.00 | 422 954.00 | | 438 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | 21 916.00 | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 23 367.00 | | 29 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 341.00 | 180 009.00 | | 177 341.00 |
EA Autres dettes | 1 717 948.00 | 1 637 954.00 | | 1 717 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 847.00 | 1 863 247.00 | | 1 966 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 399.00 | 2 286 201.00 | | 2 405 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 682.00 | | 908.00 | 511 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 498 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 094.00 | 157 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 948.00 | | | 341 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | | 908.00 | 169 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 163.00 | 945.00 | 13 917.00 | 211 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 401.00 | 61.00 | 823.00 | 42 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 762.00 | 884.00 | 13 094.00 | 168 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 948.00 | 1 717 948.00 | | 1 717 948.00 |
UX Autres créances clients | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
VW T.V.A. | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 847.00 | 1 966 847.00 | | 1 966 847.00 |