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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 1 459.00 | 1 253.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 123.00 | 256 009.00 | 206 114.00 | 462 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 676.00 | 516 047.00 | 412 629.00 | 928 676.00 |
BT Marchandises | 282 931.00 | 1 079.00 | 281 852.00 | 282 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 513.00 | 26 003.00 | 622 510.00 | 648 513.00 |
BZ Autres créances | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 726 110.00 | | 726 110.00 | 726 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 009.00 | 27 082.00 | 2 132 927.00 | 2 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 686.00 | 543 129.00 | 2 545 557.00 | 3 088 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 718.00 | 880 861.00 | | 1 090 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 785.00 | 359 858.00 | | 436 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 504.00 | 1 493 719.00 | | 1 780 504.00 |
DP Provisions pour risques | 29 770.00 | 25 406.00 | | 29 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 770.00 | 25 406.00 | | 29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 752.00 | 30 877.00 | | 16 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 10 077.00 | | 13 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 856.00 | 130 254.00 | | 194 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 703.00 | 177 727.00 | | 202 703.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 8 095.00 | | 3 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 993.00 | 315 748.00 | | 303 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 283.00 | 674 179.00 | | 735 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 557.00 | 2 193 303.00 | | 2 545 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 887.00 | 656 099.00 | | 732 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 742 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 713 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 455 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 767.00 | 7 167.00 | | 28 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 767.00 | 7 167.00 | | 28 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 001.00 | 2 249.00 | | 20 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 231.00 | 2 249.00 | | 20 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | 4 918.00 | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 462.00 | 148 131.00 | | 166 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 222.00 | 3 255 689.00 | | 3 515 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 437.00 | 2 895 832.00 | | 3 078 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 785.00 | 359 858.00 | | 436 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 600.00 | 2 712.00 | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 869.00 | 68 665.00 | 71 488.00 | 518 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 347.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 757.00 | 68 319.00 | 71 488.00 | 517 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 406.00 | 4 364.00 | | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 406.00 | 4 364.00 | | 25 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 856.00 | 194 856.00 | | 194 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 993.00 | 303 993.00 | | 303 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 513.00 | 648 513.00 | | 648 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 14 283.00 | 2 396.00 | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 969.00 | 700 969.00 | 4 000.00 | 704 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 283.00 | 732 887.00 | 2 396.00 | 735 283.00 |