| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 786.00 | 95 599.00 | 2 186.00 | 97 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AP Constructions | 461 560.00 | 30 746.00 | 430 814.00 | 461 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 123.00 | 808 534.00 | 1 700 589.00 | 2 509 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 307.00 | 708 784.00 | 1 609 522.00 | 2 318 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 335.00 | | 603 335.00 | 603 335.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 975.00 | 1 643 664.00 | 6 827 311.00 | 8 470 975.00 |
BT Marchandises | 3 766 073.00 | | 3 766 073.00 | 3 766 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 136.00 | | 383 136.00 | 383 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 137.00 | 21 971.00 | 107 166.00 | 129 137.00 |
BZ Autres créances | 1 188 075.00 | 20 626.00 | 1 167 449.00 | 1 188 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 880 394.00 | | 880 394.00 | 880 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 732.00 | 42 597.00 | 6 391 135.00 | 6 433 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 904 707.00 | 1 686 260.00 | 13 218 447.00 | 14 904 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
CU Autres participations | 510 260.00 | | 510 260.00 | 510 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 442 329.00 | 922 322.00 | | 442 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 241.00 | 264 107.00 | | 576 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 170.00 | 2 810 029.00 | | 2 642 170.00 |
DP Provisions pour risques | 135 296.00 | 181 196.00 | | 135 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 296.00 | 181 196.00 | | 135 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 379.00 | 5 357 553.00 | | 5 245 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 653.00 | 23 540.00 | | 206 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 715.00 | 23 111.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 392.00 | 3 929 689.00 | | 3 627 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 316.00 | 1 075 256.00 | | 1 210 316.00 |
EA Autres dettes | 121 688.00 | 90 485.00 | | 121 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 6 008.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 981.00 | 10 505 641.00 | | 10 440 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 447.00 | 13 496 867.00 | | 13 218 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 768.00 | 6 751 286.00 | | 6 990 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 652.00 | 330 863.00 | | 518 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 212 780.00 | | 49 212 780.00 | 49 212 780.00 |
FD Production vendue biens | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FG Production vendue services | 860 269.00 | | 860 269.00 | 860 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 086 500.00 | | 50 086 500.00 | 50 086 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 435 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 025 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 564 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 815.00 | 115 818.00 | | 221 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | 1 163.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 945.00 | 5 016.00 | | 137 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 18 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 945.00 | 23 016.00 | | 141 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 112.00 | 26 912.00 | | 30 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | 9 605.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 385.00 | 36 518.00 | | 33 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 559.00 | -13 501.00 | | 108 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 285.00 | 41 399.00 | | 171 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 782.00 | -31 105.00 | | 166 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 585 956.00 | 48 476 291.00 | | 50 585 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 009 715.00 | 48 212 183.00 | | 50 009 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 241.00 | 264 107.00 | | 576 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 589.00 | | 275 629.00 | 8 206 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 1 149 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 8 470 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 5 288 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 818.00 | | | 2 032 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 286.00 | | 153 085.00 | 5 142 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 485.00 | | 122 544.00 | 1 031 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 596.00 | 641 176.00 | 3 108.00 | 1 005 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 152.00 | 4 448.00 | | 91 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 444.00 | 636 729.00 | 3 108.00 | 914 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 196.00 | | 45 900.00 | 181 196.00 |
6T Sur comptes clients | 29 231.00 | 21 971.00 | 29 231.00 | 29 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 554.00 | 20 626.00 | 28 554.00 | 28 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 784.00 | 42 597.00 | 57 785.00 | 57 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 980.00 | 42 597.00 | 103 685.00 | 238 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 597.00 | 103 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 392.00 | 3 627 392.00 | | 3 627 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 906.00 | 458 906.00 | | 458 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 816.00 | 251 816.00 | | 251 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 335.00 | | 603 335.00 | 603 335.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
UX Autres créances clients | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 998.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
VB T. V. A. | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
VC Groupe et associés | 827 258.00 | 827 258.00 | | 827 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 017.00 | 519 017.00 | | 519 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 362.00 | 1 276 150.00 | 1 698 962.00 | 4 726 362.00 |
VI Groupe et associés | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 661.00 | | | 970 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 989.00 | | | 1 270 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 211.00 | 465 211.00 | | 465 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 533.00 | 1 375 104.00 | 663 429.00 | 2 038 533.00 |
VW T.V.A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 265.00 | 6 963 053.00 | 1 698 962.00 | 10 413 265.00 |