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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 673.00 | 31 386.00 | 17 287.00 | 48 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 044.00 | 27 387.00 | 2 657.00 | 30 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 599.00 | 69 450.00 | 30 149.00 | 99 599.00 |
BN En cours de production de biens | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | 48 062.00 | 32 942.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 542.00 | 48 062.00 | 216 480.00 | 264 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 141.00 | 117 513.00 | 246 628.00 | 364 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
DG Autres réserves | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
DH Report à nouveau | -117 087.00 | -110 642.00 | | -117 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | -6 445.00 | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 42 780.00 | 18 715.00 | | 42 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 56.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 75 919.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 033.00 | 45 001.00 | | 45 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 778.00 | 103 310.00 | | 83 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 54 312.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 849.00 | 278 598.00 | | 203 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 628.00 | 297 313.00 | | 246 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 805.00 | 250 541.00 | | 195 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 27 087.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FG Production vendue services | 730 998.00 | | 730 998.00 | 730 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 698.00 | | 735 698.00 | 735 698.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 134.00 | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 514.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 514.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 205.00 | 1 150.00 | | 12 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 1 150.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 204.00 | 7 364.00 | | -12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 990.00 | 891 945.00 | | 745 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 926.00 | 898 390.00 | | 721 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | -6 445.00 | | 24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 451.00 | | 5 148.00 | 94 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | | 5 148.00 | 82 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 231.00 | 11 220.00 | | 58 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | 11 220.00 | | 56 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 930.00 | 6 133.00 | | 41 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 930.00 | 6 133.00 | | 41 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 930.00 | 6 133.00 | | 41 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 548.00 | 18 504.00 | 8 044.00 | 26 548.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VP Divers | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 996.00 | 160 791.00 | 10 204.00 | 170 996.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 849.00 | 195 805.00 | 8 044.00 | 203 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
ST Autres comptes | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
YT Sous‐traitance | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 513.00 | | | 425 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |