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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 15 590.00 | 2 822.00 | 18 412.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 527.00 | 43 387.00 | 64 140.00 | 107 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 680.00 | 58 897.00 | 115 783.00 | 174 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 364.00 | 120 287.00 | 288 077.00 | 408 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 718.00 | 18 711.00 | 268 006.00 | 286 718.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 631.00 | 18 711.00 | 436 920.00 | 455 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 995.00 | 138 998.00 | 724 997.00 | 863 995.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 160 421.00 | | 210 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | 80 172.00 | | 91 363.00 |
DL TOTAL (I) | 311 855.00 | 250 493.00 | | 311 855.00 |
DP Provisions pour risques | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 565.00 | 150 213.00 | | 160 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 36 383.00 | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 757.00 | 120 751.00 | | 139 757.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 4 175.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 523.00 | 311 522.00 | | 346 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 997.00 | 628 633.00 | | 724 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 422.00 | 214 149.00 | | 236 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 509.00 | | 1 274 509.00 | 1 274 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 509.00 | | 1 274 509.00 | 1 274 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 325.00 | 17 957.00 | | 15 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 500.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 9 294.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 982.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 8 312.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 6 254.00 | | 25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 239.00 | 1 285 181.00 | | 1 307 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 877.00 | 1 205 009.00 | | 1 215 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | 80 172.00 | | 91 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 791.00 | | 68 806.00 | 350 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 803.00 | 408 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 285 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 063.00 | | 1 349.00 | 17 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 967.00 | | 67 457.00 | 228 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 618.00 | 30 472.00 | 11 803.00 | 101 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | 2 559.00 | | 13 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 587.00 | 27 913.00 | 11 803.00 | 88 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
6T Sur comptes clients | 19 397.00 | | 686.00 | 19 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 397.00 | | 686.00 | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 016.00 | | 686.00 | 86 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 565.00 | 50 464.00 | 110 101.00 | 160 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 602.00 | 318 839.00 | 4 762.00 | 323 602.00 |
VW T.V.A. | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 523.00 | 236 422.00 | 110 101.00 | 346 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
ST Autres comptes | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
YT Sous‐traitance | 370 750.00 | | | 370 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 375.00 | | | 772 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |