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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
AN Terrains | 260 831.00 | 18 404.00 | 242 427.00 | 260 831.00 |
AP Constructions | 510 591.00 | 163 841.00 | 346 750.00 | 510 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 979.00 | 51 394.00 | 4 585.00 | 55 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 950.00 | 308 686.00 | 91 265.00 | 399 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 359.00 | 546 080.00 | 817 279.00 | 1 363 359.00 |
BT Marchandises | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 276.00 | | 308 276.00 | 308 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 634.00 | 546 080.00 | 1 125 555.00 | 1 671 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 580.00 | 322 580.00 | | 322 580.00 |
DH Report à nouveau | 62 476.00 | 13 959.00 | | 62 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 291.00 | 48 517.00 | | -11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 382 153.00 | 393 444.00 | | 382 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 287.00 | 575 309.00 | | 497 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 181.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 524.00 | 5 000.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 776.00 | 98 373.00 | | 124 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | 97 755.00 | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 35 852.00 | 45 364.00 | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 402.00 | 822 981.00 | | 743 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 555.00 | 1 216 425.00 | | 1 125 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 686.00 | 327 354.00 | | 329 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 050.00 | | 420 050.00 | 420 050.00 |
FG Production vendue services | 527 246.00 | | 527 246.00 | 527 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 296.00 | | 947 296.00 | 947 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | 15 473.00 | | 9 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 948.00 | 22 570.00 | | 22 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 124.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 15 667.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 969.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 10 582.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 11 551.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 4 116.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 10 134.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 113.00 | 971 528.00 | | 958 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 404.00 | 923 011.00 | | 969 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 291.00 | 48 517.00 | | -11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 050.00 | | 24 263.00 | 1 345 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 1 363 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 1 229 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 467.00 | | 24 263.00 | 1 211 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 497.00 | 66 120.00 | 4 538.00 | 484 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 741.00 | 66 120.00 | 4 538.00 | 480 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 629.00 | 81 913.00 | 274 320.00 | 495 629.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 587.00 | 219 134.00 | 1 453.00 | 220 587.00 |
VW T.V.A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 878.00 | 320 162.00 | 274 320.00 | 733 878.00 |