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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 580.00 | 1 489.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 45 814.00 | 15 141.00 | 60 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 251.00 | 52 697.00 | 44 554.00 | 97 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 621.00 | 113 436.00 | 64 185.00 | 177 621.00 |
BT Marchandises | 596 716.00 | | 596 716.00 | 596 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 985.00 | 1 725.00 | 514 259.00 | 515 985.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 283.00 | 1 725.00 | 1 232 558.00 | 1 234 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 905.00 | 115 161.00 | 1 296 743.00 | 1 411 905.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 176 082.00 | 97 442.00 | | 176 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 78 639.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 538 528.00 | 451 082.00 | | 538 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 556.00 | 115 258.00 | | 76 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 18 864.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 313.00 | 440 165.00 | | 508 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 227.00 | 87 708.00 | | 157 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 215.00 | 661 997.00 | | 758 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 743.00 | 1 113 079.00 | | 1 296 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 152.00 | 585 441.00 | | 716 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 261.00 | 17 779.00 | 22 604.00 | 118 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 2 780.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 117.00 | 14 999.00 | 22 604.00 | 106 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 144.00 | 2 780.00 | | 12 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 117.00 | 14 999.00 | 22 604.00 | 106 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 261.00 | 17 779.00 | 22 604.00 | 118 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 261.00 | 17 779.00 | 22 604.00 | 118 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 313.00 | 508 313.00 | | 508 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 513 915.00 | 513 915.00 | | 513 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 556.00 | 34 493.00 | 42 063.00 | 76 556.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 325.00 | 552 325.00 | | 552 325.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 215.00 | 716 152.00 | 42 063.00 | 758 215.00 |