| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 14 898.00 | 9 101.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 994.00 | 66 022.00 | 21 972.00 | 87 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 112.00 | 1 300 434.00 | 383 677.00 | 1 684 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 109.00 | 1 423 354.00 | 594 754.00 | 2 018 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 821.00 | 360.00 | 4 189 461.00 | 4 189 821.00 |
BZ Autres créances | 1 849 004.00 | | 1 849 004.00 | 1 849 004.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 496.00 | 360.00 | 6 337 136.00 | 6 337 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 605.00 | 1 423 714.00 | 6 931 890.00 | 8 355 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 64 350.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 215.00 | 1 763 775.00 | | 739 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 756.00 | 511 089.00 | | 517 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 971.00 | 3 339 215.00 | | 2 356 971.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 90 217.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 983.00 | 38 340.00 | | 38 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 483.00 | 128 557.00 | | 88 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 983.00 | 3 128 085.00 | | 2 638 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 452.00 | 1 756 354.00 | | 1 847 452.00 |
EA Autres dettes | | 40 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 486 436.00 | 4 949 841.00 | | 4 486 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 890.00 | 8 417 613.00 | | 6 931 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 436.00 | 4 949 841.00 | | 4 486 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 856.00 | 17 625.00 | 57 481.00 | 39 856.00 |
FG Production vendue services | 27 257 462.00 | 430 519.00 | 27 687 981.00 | 27 257 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 297 318.00 | 448 144.00 | 27 745 462.00 | 27 297 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 530 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 201 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 333 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 940.00 | 102 283.00 | | 224 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 940.00 | 102 283.00 | | 224 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 4 357.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | 10 196.00 | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 14 553.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 019.00 | 87 729.00 | | 215 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 700.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875 129.00 | 28 535 369.00 | | 28 875 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 357 373.00 | 28 024 280.00 | | 28 357 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 756.00 | 511 089.00 | | 517 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 307 401.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 949 819.00 | | | 949 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 944.00 | | 416 656.00 | 1 764 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 40 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 490.00 | 2 018 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 181 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 850.00 | 1 796 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 301.00 | | 416 656.00 | 1 509 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 455.00 | 132 551.00 | 95 651.00 | 1 386 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 33 000.00 | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 455.00 | 132 551.00 | 62 651.00 | 1 311 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 557.00 | 18 843.00 | 58 917.00 | 128 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 557.00 | 18 843.00 | 58 917.00 | 128 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 983.00 | 2 638 983.00 | | 2 638 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 582.00 | 739 582.00 | | 739 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 959.00 | 716 959.00 | | 716 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 314.00 | 5 145.00 | 35 169.00 | 40 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 221.00 | 4 189 221.00 | | 4 189 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 377 789.00 | 377 789.00 | | 377 789.00 |
VC Groupe et associés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 158.00 | 365 158.00 | | 365 158.00 |
VP Divers | 891 991.00 | 891 991.00 | | 891 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 125.00 | 6 099 956.00 | 35 169.00 | 6 135 125.00 |
VW T.V.A. | 323 567.00 | 323 567.00 | | 323 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 436.00 | 4 486 436.00 | | 4 486 436.00 |