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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 688.00 | 41.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 696.00 | 269.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 12 500.00 | 2 265.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 700.00 | 21 678.00 | 1 052 021.00 | 1 073 700.00 |
BT Marchandises | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 990.00 | 21 678.00 | 1 268 312.00 | 1 289 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 563 301.00 | 485 267.00 | | 563 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 669.00 | 78 034.00 | | 81 669.00 |
DL TOTAL (I) | 809 971.00 | 728 301.00 | | 809 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 555.00 | 399 417.00 | | 309 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 577.00 | 55 639.00 | | 63 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 445.00 | 55 840.00 | | 59 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | 16 125.00 | | 14 472.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 289.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 341.00 | 528 311.00 | | 448 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 312.00 | 1 266 612.00 | | 1 268 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 007.00 | 218 796.00 | | 230 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 555.00 | 91 222.00 | 218 333.00 | 309 555.00 |
VI Groupe et associés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 523.00 | 81 163.00 | 2 360.00 | 83 523.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 341.00 | 230 007.00 | 218 333.00 | 448 341.00 |