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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 4 743.00 | 931.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 103.00 | 21 722.00 | 1 231 381.00 | 1 253 103.00 |
BT Marchandises | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 452 210.00 | | 452 210.00 | 452 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 627.00 | | 916 627.00 | 916 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 730.00 | 21 722.00 | 2 148 008.00 | 2 169 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 311 866.00 | 1 145 832.00 | | 1 311 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 403.00 | 196 033.00 | | 201 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 069.00 | 1 350 666.00 | | 1 522 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 244.00 | 491 643.00 | | 378 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 384.00 | 154 959.00 | | 169 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 98 824.00 | | 39 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | 37 070.00 | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 938.00 | 782 498.00 | | 625 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 008.00 | 2 133 164.00 | | 2 148 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 676.00 | 404 529.00 | | 362 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 245.00 | 114 983.00 | 263 262.00 | 378 245.00 |
VI Groupe et associés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 938.00 | 362 677.00 | 263 262.00 | 625 938.00 |