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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 265 204.00 | 100 446.00 | 164 758.00 | 265 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3.00 | 4 498.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 520.00 | 100 448.00 | 170 072.00 | 270 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 819.00 | 9 097.00 | 122 722.00 | 131 819.00 |
BZ Autres créances | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 393.00 | 9 097.00 | 361 296.00 | 370 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 912.00 | 109 545.00 | 531 367.00 | 640 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 246 800.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 64.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 436.00 | 55 886.00 | | 17 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 185.00 | 354 149.00 | | 364 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 587.00 | 49 216.00 | | 29 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 92 495.00 | | 80 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 116 469.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 14 300.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 183.00 | 272 480.00 | | 167 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 367.00 | 626 629.00 | | 531 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 559.00 | | 4 500.00 | 565 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 539.00 | 270 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 759.00 | 269 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 963.00 | | 4 500.00 | 539 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 617.00 | 18 492.00 | 243 660.00 | 325 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 80.00 | 1 849.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 848.00 | 18 412.00 | 241 811.00 | 323 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 819.00 | 120 939.00 | 10 880.00 | 131 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 879.00 | 21 669.00 | 6 210.00 | 27 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 391.00 | 352 012.00 | 11 380.00 | 363 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 183.00 | 160 973.00 | 6 210.00 | 167 183.00 |