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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023.00 | 1 760.00 | 8 262.00 | 10 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 103.00 | 1 760.00 | 12 342.00 | 14 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046 190.00 | | 2 046 190.00 | 2 046 190.00 |
CF Disponibilités | 1 774 539.00 | | 1 774 539.00 | 1 774 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 299.00 | | 4 115 299.00 | 4 115 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 403.00 | 1 760.00 | 4 127 642.00 | 4 129 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 100.00 | 68 891.00 | | 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 852.00 | 264 209.00 | | 3 647 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 347.00 | 383 494.00 | | 3 981 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 569 773.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 15 084.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 680.00 | 37 152.00 | | 100 680.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 11 913.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 295.00 | 633 923.00 | | 146 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 642.00 | 1 017 417.00 | | 4 127 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 504.00 | 912.00 | | 9 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680 037.00 | | | 4 680 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689 541.00 | 912.00 | | 4 689 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | 1 195.00 | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889 541.00 | -282.00 | | 3 889 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 754.00 | 406 553.00 | | 4 762 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 901.00 | 142 343.00 | | 1 114 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 852.00 | 264 209.00 | | 3 647 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 757.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 757.00 | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 571.00 | 294 571.00 | | 294 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |