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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 761.00 | 19 024.00 | 26 737.00 | 45 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 609.00 | 16 306.00 | 43 303.00 | 59 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 395.00 | 61 755.00 | 115 641.00 | 177 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BZ Autres créances | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 592.00 | | 391 592.00 | 391 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 988.00 | 61 755.00 | 507 233.00 | 568 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 178 282.00 | 109 944.00 | | 178 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 041.00 | 68 339.00 | | 44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 292 723.00 | 248 682.00 | | 292 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 42 409.00 | | 78 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 844.00 | 94 401.00 | | 73 844.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 509.00 | 161 466.00 | | 214 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 233.00 | 410 148.00 | | 507 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 509.00 | 161 466.00 | | 214 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 579.00 | | 48 816.00 | 128 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 154.00 | | 48 216.00 | 57 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 21 097.00 | | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 6 137.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | 14 960.00 | | 20 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VI Groupe et associés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VP Divers | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |